“截至到上个月底，我们账上的流动资金还有2.64亿，另外我们还有2个亿的货物没有交货，交货后，能收回尾款1.4亿。留出一个亿的流动资金备用，我们大概可以动用3个亿的资金。”公司的财务报表，李渔不知道看了多少遍，现在都能背得出来。

陈思南坐在椅子上，一手搭在椅背，一手放在桌上不停地轻点，打着节拍。

过了一会儿，他才说道：“下个月会有一笔进账进来，是我们的西北项目那边的。10月我尽量再拿一个订单进来，到时候基本就没有问题了。可惜今年北京那边还是不能大额分红，不然咱们哪有这烦恼。等地买了下来，还得建房子，这又是一大笔！哎，挣钱难，花钱太容易了。”

“这两年公司的基建项目比较多，花钱的地方多，等把工厂这边的员工住宅修好了，就要好一些了。”李渔也点头，南泰现在真的是花钱如流水。

员工的福利这一块花掉了大部分的钱财。

“你说咱们前几年，布置整个公司也才30万就搞定，怎么现在都发展到了，动不动就花掉一亿两亿的？看来等这个房子修好了，咱们还是要控制控制才行。”陈思南若有所思地道。

李渔轻轻一笑：“陈总，我觉得可能不太行。”看着陈思南疑惑的眼神，她慢慢地说道：“我刚刚想到，等房子修了，我们又得建生产基地了。现在就已经达到了工厂的生产极限了。”

陈思南扶额，无可奈何地道：“你说得对。前几天我去工厂那边，厂长就说现在生产压力大。这个事情可能还等不到把房子修完。”